- 1с бгу ремонт автомобиля
- 1. Начисление дохода в виде страховой выплаты по договору ОСАГО
- 2. Поступление суммы страховой выплаты на лицевой счет учреждения
- 3. Выполнение сторонней организацией работ по ремонту автомобиля
- 4. Оплата выполненных работ
- 1с бгу ремонт автомобиля
- 1. Начисление суммы страховой выплаты
- 2. Поступление суммы страховой выплаты на лицевой счет учреждения
- 3. Выполнение сторонней организацией работ по ремонту автомобиля
- 4. Оплата выполненных работ
1с бгу ремонт автомобиля
Дата публикации 11.11.2019
Использован релиз 1.0.57.4
Бюджетное учреждение БОУ СПО «Машиностроительный колледж» заключило договор ОСАГО с ПАО СК «Росгосстрах» в отношении служебного автомобиля на период с 1 января по 31 декабря 2019 г. Автомобиль учитывается по КФО 4.
В феврале 2019 г. служебный автомобиль попал в ДТП, которое произошло не по вине водителя учреждения. Размер ущерба по оценке страховой организации составил 35 500 руб. Ремонт автомобиля выполнен ООО «Комплект Плюс», работы оплачены.
| № | Операция | Дт | Кт | Сумма (руб.) | Объект 1С | Первичный документ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входящий
Исходящий
Внутренний
Акт осмотра транспортного средства
Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (ф. 0531962)
Выписка из лицевого счета автономного учреждения (ф. 0531963)
Приложение к Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0531967)
(КПС 140, КЭК 143)
Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (ф. 0531962)
Выписка из лицевого счета автономного учреждения (ф. 0531963)
Приложение к Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0531967)
(КПС 244, КЭК 225)
1. Начисление дохода в виде страховой выплаты по договору ОСАГО
1.1. Для начисления дохода в виде страховой выплаты по договору ОСАГО необходимо использовать документ Акт об оказании услуг в разделе Расчеты — Учет услуг, работ (рис. 1):
1.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 2):
- Операция Прочие начисления доходов (205.10 (40, 50, 60), 209.40 — 401.10.110 (140, 150, 160)) задает параметры выбора счетов бухгалтерского учета на закладке Услуги;
- Контрагент и Договор — покупатель услуг и заключенный с ним договор оказания услуг;
- Услуга — оказываемая услуга;
- (Дт) Счет, (Дт) КПС, (Дт) КЭК — счет в соответствии с выбранной операцией документа, в нашем примере 209.43 «Расчеты по доходам от страховых возмещений»;
- (Кт) Счет, (Кт) КПС, (Кт) КЭК — группа реквизитов заполняется автоматически в соответствии с выбранной операцией документа.
1.3. На закладке Подписи (рис. 3) в реквизите От исполнителя указывается сотрудник — исполнитель услуг. Эта информация является дополнительной и необходима для отображения в печатных формах документа. Если реквизит От исполнителя не заполнен, то подставляются данные из реквизита Исполнитель, расположенного в нижней части документа.
1.4. После проведения документа по кнопке Печать (рис. 3) можно распечатать Акт об оказании услуг (рис. 4) и Бухгалтерскую справку ф. 0504833, ред.52н (рис. 5):
2. Поступление суммы страховой выплаты на лицевой счет учреждения
2.1. Для отражения зачисления суммы страховой выплаты на лицевой счет, открытый в органе казначейства, используется документ Кассовое поступление в разделе Казначейство/Банк (рис. 6).
2.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 7):
- Операция — Прочие поступления. От выбора вида операции зависит формирование проводок;
- Контрагент и Договор — плательщик средств, расчеты с которым отражаются в учете, и документ-основание;
- На закладке Бухгалтерские записи указываются Счет дебета, Заб. счет по дебету, КФО, КПС, КЭК, (Кт) Счет и необходимая аналитика.
2.3. На закладке Реквизиты документа (рис. 8) указываются сведения о первичном документе и реквизиты контрагента — плательщика денежных средств.
2.4. После проведения документа по кнопке Печать (рис. 8) можно сформировать Бухгалтерскую справку ф. 0504833, ред. 52н (рис. 9).
3. Выполнение сторонней организацией работ по ремонту автомобиля
3.1. Для оформления операции по ремонту автомобиля сторонней организацией используется документ Услуги сторонних организаций в разделе Расчеты — Учет услуг, работ (рис. 10):
3.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 11):
- Операция — Приобретение у поставщика (ХХХ — 302.ХХ);
- В группе реквизитов Первичный документ целесообразно указывать наименование, номер и дату входящего первичного документа;
- На закладке Услуги необходимо указать услугу и ее учетные характеристики.
3.3. После проведения документа по кнопке Печать (рис. 11) можно распечатать Бухгалтерскую справку ф. 0504833, ред. 52н (рис. 12).
4. Оплата выполненных работ
4.1. Для отражения оплаты сторонней организации за работы по ремонту автомобиля и по списанию средств с лицевого счета, открытого в органе казначейства, используется документ Заявка на кассовый расход в разделе Казначейство/Банк (рис. 13).
Операция может быть отражена и с помощью других документов: Платежное поручение, Кассовое выбытие и др.
4.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 14):
- Операция — Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90);
- Получатель платежа — поставщик оказанных услуг;
- Счет кредита и Заб. счет по кредиту устанавливаются автоматически в соответствии с выбранной операцией и структурой рабочего плана счетов;
- На закладке Заявка указывается Договор — документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется заявка.
4.3. На закладках Документ-основание и Контрагент все реквизиты заполняются автоматически и при необходимости могут быть изменены.
4.4. Закладка Расшифровка (рис. 15) содержит табличную часть, в которой указывается сумма кассовой выплаты по КФО, КПС и КЭК для формирования Раздела 5 Заявки на кассовый расход.
4.5. На закладке Бухгалтерские записи (рис. 16) указываются корреспонденции, которые будут сформированы при проведении документа. Большинство реквизитов заполняется автоматически значениями, взятыми в шапке документа, на закладках Заявка и Расшифровка. При необходимости недостающие реквизиты следует заполнить.
4.6. По кнопке Печать (рис. 16) можно распечатать Заявку на кассовый расход (ф. 0531801) — рис. 17.
4.7. На закладке Исполнение (рис. 18), которая может быть заполнена вручную и автоматически, после факта перечисления денег с лицевого счета следует включить флажок «Оплачено», указать дату выписки, а затем провести, отразив операцию по списанию средств на счетах бухгалтерского учета.
Источник
1с бгу ремонт автомобиля
Дата публикации 11.11.2019
Использован релиз 2.0.63.5
Бюджетное учреждение БОУ СПО «Машиностроительный колледж» заключило договор ОСАГО с ПАО СК «Росгосстрах» в отношении служебного автомобиля на период с 1 января по 31 декабря 2019 г. Автомобиль учитывается по КФО 4.
В феврале 2019 г. служебный автомобиль попал в ДТП, которое произошло не по вине водителя учреждения. Размер ущерба по оценке страховой организации составил 35 500 руб. Ремонт автомобиля выполнен ООО «Комплект Плюс», работы оплачены.
| № | Операция | Дт | Кт | Сумма (руб.) | Объект 1С | Первичный документ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входящий
Исходящий
Внутренний
Акт осмотра транспортного средства
Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (ф. 0531962)
Выписка из лицевого счета автономного учреждения (ф. 0531963)
Приложение к Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0531967)
(КПС 140, КЭК 143)
Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (ф. 0531962)
Выписка из лицевого счета автономного учреждения (ф. 0531963)
Приложение к Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0531967)
(КПС 244, КЭК 225)
1. Начисление суммы страховой выплаты
1.1. Для начисления суммы страхового возмещения необходимо использовать документ Начисление доходов в разделе Услуги, работы, производство — Реализация (рис. 1):
1.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 2):
- Услуга — оказанная услуга;
- На закладке Начисление: Контрагент и Договор — покупатель услуг и заключенный с ним договор оказания услуг;
- Сумма — стоимость возмещения.
1.3. На закладке Бухгалтерская операция (рис. 3) заполняются данные о хозяйственной операции. Выбрать операцию Реализация услуги, начисление доходов (205, 209 — 401.10). Заполнить необходимые реквизиты: КФО, КПС и КЭК.
1.4. После проведения документа по кнопке Печать (рис.3) можно сформировать Бухгалтерскую справку ф.0504833 (рис. 4):
2. Поступление суммы страховой выплаты на лицевой счет учреждения
2.1. Для отражения зачисления суммы страховой выплаты на лицевой счет, открытый в органе казначейства, используется документ Кассовое поступление в разделе Денежные средства — Банк (казначейство) — Расчетно-платежные документы (рис. 5).
2.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 6):
- Кор.счет: 205.00, 209.00 Расчеты по доходам (полученным авансам);
- Контрагент — плательщик средств;
- На закладке Реквизиты документа указываются сведения о первичном документе и реквизиты контрагента – плательщика денежных средств.
2.3. На закладке Расшифровка платежа (рис. 7) указывается Сумма кассового поступления по КФО, Источнику средств, КБК, КОСГУ, по Договору или иному основанию возникновения обязательств:
2.4. На закладка Бухгалтерская операция (рис. 8) указывается типовая операция Поступление доходов (205 00, 209 00).
2.5. После проведения документа по кнопке Печать (рис. 8) можно сформировать Бухгалтерскую справку ф. 0504833, ред. 52н (рис. 9).
3. Выполнение сторонней организацией работ по ремонту автомобиля
3.1. Для оформления операций по ремонту автомобиля сторонней организацией используется документ Поступление услуг, работ в разделе Услуги, работы, производство — Затраты (рис. 10):
3.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 11):
- Контрагент и Договор — поставщик услуг и документ-основание;
- на закладке Услуги, работы необходимо указать поступающие услуги и их учетные характеристики.
3.3. На закладке Дополнительно (рис. 12) в группе реквизитов Документ поставщика целесообразно указывать наименование, номер и дату входящего первичного документа.
3.4. На закладка Бухгалтерская операция (рис. 13) указывается типовая операция, в соответствии с которой должны формироваться проводки бухгалтерского учета.
3.5. После проведения документа по кнопке Печать (рис. 13) можно распечатать Бухгалтерскую справку ф. 0504833 ред. 52н (рис. 14).
4. Оплата выполненных работ
4.1. Для отражения оплаты сторонней организации за работы по ремонту автомобиля и списания средств с лицевого счета, открытого в органе казначейства, используется документ Заявка на кассовый расход в разделе Денежные средства — Банк (казначейство) — Расчетно-платежные документы (рис. 15).
Операция может быть отражена и с помощью других документов: Платежное поручение, Кассовое выбытие и пр.
4.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть следующие моменты (рис. 16):
- Лицевой счет — счет организации, по которому в учете принимаются обязательства;
- Кор.счет: 302.00 Расчеты по принятым обязательствам;
- Получатель платежа — организация, являющаяся получателем средств;
- Договор — документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется заявка.
4.3. На закладках Документ-основание и Контрагент все реквизиты заполняются автоматически и при необходимости могут быть изменены.
4.4. Закладка Расшифровка платежа (рис. 17) содержит табличную часть, в которой указывается Сумма кассовой выплаты по КФО, КБК и КОСГУ для формирования Раздела 5 Расшифровка заявки на кассовый расход.
4.5. На закладке Бухгалтерская операция (рис. 18) заносится информация, на основании которой определяются корреспонденции, которые будут сформированы при проведении документа.
4.6. Документ Заявка на кассовый расход может при проведении сформировать проводки только если изменить статус В работе (рис.18) на Исполнен. Присвоение и изменение статуса документа вручную выполняется с помощью формы Статус исполнения документа. В открывшемся окне следует выбрать из списка статус Исполнен и включить флажок Оплачено, указать дату выписки (рис. 19).
4.7. По кнопке Печать (рис. 18) можно распечатать Заявку на кассовый расход, ф. 0531801 (рис. 20).
Источник
